序号

业务

建设目标

建设成果

所需材料

1

预算管理

建立健全预算管理机制，促进预算管理的制度化、规范化、科学化建设，有效提高行政资源的利用效率及行政管理服务水平。

1.预算编制与审批流程；2.预算执行流程；3.预算调整流程；4.预算管理制度；

预算相关材料

2

收支管理

1.遵循国家相关法律法规、财经纪律及管理规定，防止账务资金体外循环或形成“小金库”，防范挪用单位收入、违规使用票据等违法行为发生；2.加强收入管理，为履行法定的行政职能提供保障；3.对收入事项及时分析与报告，为制定科学合理的管理决策提供依据；4.收入公开、透明，及时发现收入管理中存在的问题，及时进行改正、持续提高管理水平。

1.收入业务流程；2.资金基本支付流程；3.收支管理制度；

重要经费支出相关文件

3

政府采购管理

1.加强对政府财政资金的管理，保证采购资金按预算目标使用；2.降低采购成本，提高政府财政资金使用效益，防止财政资金浪费；3.规范政府采购行为，提高采购活动的透明度，防范舞弊和腐败行为；4.明确政府采购流程，确立采购环节标准，确保政府采购行为合规合法；5.鼓励供应商积极参与政府采购的投标活动，给予供应商平等待遇，促进公平竞争。

1.采购预算与计划流程；2.采购过程管理流程；3.采购验收及资金支付流程；4.政府采购管理制度；

采购相关材料

4

资产管理

规范和加强单位国有资产管理，合理配置和有效利用国有资产，提高资产使用效益，维护资产的安全和完整。

1.货币资金控制流程；2.实物资产控制流程；3.资产管理制度；

资产相关材料

5

建设项目管理

法律法规的遵循：（1）符合国家有关安全、消防、环保等基本建设规定及单位内部规章制度；（2）遵守《中华人民共和国民法典》合同编等法律、法规的规定，维护单位的合法权益，避免单位承担法律风险。2.基本建设项目的效率与效果：（1）基本建设项目投资决策正确，产生预期的经济效益；（2）施工管理有序，安全和质量均在受控范围；（3）技术优选，经济决策民主科学和客观。通过优化方案，减少投入，降低成本，保证项目效益；（4）对基本建设项目风险采取必要的预防和控制措施，降低建设项目建设的风险，确保建设项目的健康运行，保护建设项目按计划进展，并保证资产的安全。3.财务报告及相关信息的真实准确：（1）建立健全建设项目台账、档案，保证建设项目核算真实、准确、完整；（2）财务账表与实物核对相符；（3）建设项目的确认、计量和质量与规划、设计相一致，报告应当符合国家相关会计核算规范；（4）建设项目的财务报告真实可靠，管理报告及时准确，并能支撑相关的管理决策。4.防范错误和舞弊风险，及时发现和纠正并处理错误及舞弊行为。

建设项目立项流程；2.建设项目公开招标流程；3.建设项目规划流程；4.建设项目施工管理流程；

5.建设项目资金支付流程；6.建设项目管理制度；

基建相关材料

6

合同管理

1.加强对外签订合同的规范管理，保证国有资产的安全；2.规范合同的归口审核，确保合同签订合规合法，防止违纪违法行为发生；3.加强对合同文本的审查，保证合同签订符合单位利益，防范国有资产或财政资金受不应有的损失；4.明确合同签订的授权程序，确保合同在授权范围内有效签订，提高合同管理效率；5.加强对合同履行的监督，保证合同履行合法及时，维护本单位和对方的利益。

1.合同签订流程；2.合同执行流程；3.合同结算流程；4.合同管理制度；

合同相关材料